Σχετικά Άρθρα
Σοκ στην τεχνολογία - Πόλεμος και ενεργειακή κρίση τινάζουν στον αέρα την παγκόσμια αγορά chips
Ιρανικοί πύραυλοι σάρωσαν το Ras Laffan του Κατάρ - Καταστράφηκε η μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στον κόσμο
«Παγώνουν» τα επιτόκια - Ομόφωνη απόφαση BoE για διατήρηση στο 3,75%, εν μέσω ενεργειακού σοκ
(Συνεχές upd) Επιστροφή στο χάος για τις διεθνείς αγορές, οι οποίες υποχώρησαν την Πέμπτη, την ώρα που η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θολώνουν τις προοπτικές.
Οι περιφερειακές αγορές αποδυναμώθηκαν μετά την πτώση της Wall Street, λόγω του πιο «σκληρού» (hawkish) μηνύματος από τη Federal Reserve.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,8%.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει πτώση 3% στις 22.795 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 2,9% στις 10.004 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση 2,4% στις 7.780 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει απώλειες 2,7%, στις 43.497 μονάδες.
Πτώση έως -0,6% καταγράφουν τα futures των δεικτών της Wall Street.
Παγώνουν τα επιτόκια στην Ευρώπη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ευρωζώνης, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει σημαντικά την αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές, δημιουργώντας ταυτόχρονα ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικές πιέσεις στην ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό, ενώ οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.
Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, η ΕΚΤ εκτιμά ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει διαχειρίσιμο.
Ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές και η οικονομία της ευρωζώνης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα.
Η Τράπεζα τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα νέα οικονομικά δεδομένα, υιοθετώντας προσέγγιση «συνεδρίαση με συνεδρίαση» για τη λήψη αποφάσεων.
Bank of England
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, με την απόφαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής να είναι ομόφωνη.
Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αγορές ανέμεναν μείωση επιτοκίων.
Ωστόσο, η εκτίναξη των τιμών ενέργειας άλλαξε δραστικά το τοπίο, θολώνοντας τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο CNBC.
Η BoE προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, με άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και έμμεσες πιέσεις μέσω του κόστους των επιχειρήσεων.
Πληθωρισμός ξανά σε άνοδο λόγω ενέργειας
Παρά τη μέχρι πρότινος αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα λόγω του νέου «σοκ» στην οικονομία.
Επιπλέον, προειδοποιεί για τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων, όπως αυξήσεις μισθών και τιμών, που μπορεί να παγιώσουν τον πληθωρισμό αν οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα.
Ο διοικητής Andrew Bailey βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο δίλημμα: να συγκρατήσει τον πληθωρισμό χωρίς να πλήξει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.
«Super Thursday»: Συντονισμένο φρένο από τις κεντρικές τράπεζες
Η απόφαση της EKT και της BoE εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα στάσης αναμονής από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης.
Η Swiss National Bank διατήρησε το επιτόκιό της στο 0%, δηλώνοντας αυξημένη ετοιμότητα για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος ώστε να αποτρέψει υπερβολική ενίσχυση του ελβετικού φράγκου.
Η Riksbank κράτησε επίσης αμετάβλητο το επιτόκιο στο 1,75%, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό μέσω της ενέργειας και να επιβραδύνει την ανάπτυξη.
Την Τετάρτη, η Federal Reserve, η Bank of Japan και η Bank of Canada διατήρησαν επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν εάν η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εξελιχθεί σε παρατεταμένο πόλεμο.
Δύσκολη ισορροπία: Πληθωρισμός vs ανάπτυξη
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα: να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό χωρίς να πλήξουν περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη — μια κατάσταση που θυμίζει την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Οι ανησυχίες για stagflation, δηλαδή συνδυασμό στασιμότητας και υψηλού πληθωρισμού, εντείνονται.
Αποστροφή ρίσκου και στροφή στο δολάριο
Οι επενδυτές υιοθετούν ολοένα και πιο αμυντική στάση, μειώνοντας τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων, απομακρυνόμενοι από τις μετοχές και στρεφόμενοι στο δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο.
Το κλίμα στις αγορές παραμένει εύθραυστο, με τον συνδυασμό γεωπολιτικής έντασης και πληθωριστικών πιέσεων να δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την παγκόσμια οικονομία.
Αλματώδης άνοδος μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ραγδαία άνοδο την Πέμπτη, με τα συμβόλαια του brent να εκτοξεύονται στα 112 δολάρια το βαρέλι, καθώς επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σηματοδότησαν νέα κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Ρεπορτάζ του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε περαιτέρω την άνοδο, καθώς οι αγορές ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να συνεπάγεται μια χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν.
Τα συμβόλαια Brent εκτινάχθηκαν κατά 6% στα 113,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI αυξήθηκαν κατά 0,9% στα 97,18 δολάρια, φτάνοντας νωρίτερα έως και τα 100,02 δολάρια.
Νωρίτερα το brent έφτασε τα 118 δολάρια το βαρέλι.
Ράλι 23% καταγράφει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF στα 67,25 ευρώ.
Επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις πυροδοτούν νέο ράλι
Το πετρέλαιο επέκτεινε τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς αναφορές έδειξαν ότι το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις στο κοίτασμα South Pars του Ιράν — το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο.
Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.
Η Τεχεράνη είχε προηγουμένως απειλήσει ότι θα πλήξει τα συγκροτήματα SAMREF και Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hisn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε σε έντονο τόνο μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν για την επίθεση του Ισραήλ στο South Pars και προειδοποίησε το Ιράν να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αντίποινα.
Ο Trump ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο South Pars, ενώ απείλησε ότι θα «τινάξει στον αέρα» το κοίτασμα φυσικού αερίου αν το Ιράν κλιμακώσει περαιτέρω.
Φόβοι για μπλοκάρισμα της παγκόσμιας τροφοδοσίας
Η προοπτική νέων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν, ειδικά καθώς η Τεχεράνη διατηρεί σε μεγάλο βαθμό κλειστά τα Στενά του Hormuz.
Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την ανάπτυξη στρατευμάτων στην περιοχή, με έναν από τους βασικούς στόχους να είναι η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων από τα Στεν
Η Ουάσινγκτον εξετάζει επίσης την αποστολή στρατευμάτων στο νησί Kharg του Ιράν, αφού την περασμένη εβδομάδα έπληξε στρατιωτικούς στόχους στον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.
Αναλυτές της OCBC σημείωσαν ότι, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ιράν, δεν υπάρχει αξιόπιστη προοπτική αποκλιμάκωσης, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σοβαρά περιορισμένη.
Προειδοποίησαν επίσης ότι η παρατεταμένη παράλυση των μεταφορών αναγκάζει τους παραγωγούς του Κόλπου να περιορίζουν την παραγωγή, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι προσωρινές διαταραχές να μετατραπούν σε μόνιμες απώλειες προσφοράς.
Ασία: Η Τράπεζα της Ιαπωνίας κρατά στάση αναμονής – φόβοι για πληθωρισμό
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο πολιτικής στο 0,75%, όπως αναμενόταν ευρέως, επιλέγοντας να παγώσει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ οι αξιωματούχοι αξιολογούν τους κινδύνους από τον εισαγόμενο πληθωρισμό και τα εξωτερικά σοκ.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δήλωσαν ότι η μελλοντική πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι τιμές του αργού πετρελαίου ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία του πληθωρισμού στην Ιαπωνία, ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Hajime Takata διαφώνησε με την απόφαση, ζητώντας αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία εντός του συμβουλίου ότι οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να απαιτήσουν πιο αποφασιστική αντίδραση.
Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 3,6%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κατέγραψε πτώση 2%.
Πετρέλαιο και Fed πιέζουν τις ασιατικές οικονομίες
Οι ασιατικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και η αυστηρή στάση της Federal Reserve επιβάρυναν το κλίμα.
Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ ο Straits Times Index της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,5%.
Στην Κίνα, οι δείκτες Shanghai Composite και Shanghai Shenzhen CSI 300 έχασαν από 1%, ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 1,5%.
Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν βασικός παράγοντας που διαμόρφωσε το κλίμα, αφού το Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη και συνέχισε την άνοδο και στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης.
Η τελευταία εκτίναξη ακολούθησε ιρανικές επιθέσεις σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά από πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.
Το Κατάρ δήλωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον ενεργειακό κόμβο Ras Laffan, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους και επιθέσεις με drones που στόχευαν ενεργειακές υποδομές.
Η διεύρυνση της σύγκρουσης έχει εντείνει τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή της τροφοδοσίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας διαδρομής από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Παγκόσμια ανησυχία και μικτές τάσεις σε Αυστραλία και Ινδία
Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε επίσης από την απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια, συνοδευόμενη από αυστηρό τόνο.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,5%, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε τον Φεβρουάριο, λόγω μείωσης των θέσεων πλήρους απασχόλησης.
Αντίθετα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον δείκτη Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκαν κατά 0,4%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών